Comptable Trésorier H/F - 69

Chez Côte, on ne se contente pas de suivre le courant - on l'anticipe.
Depuis 75 ans, nous accompagnons les secteurs de l'industrie, du tertiaire, de l'énergie et de la santé avec des solutions en électricité, automatisme et informatique industrielle.
Avec 180 collaborateurs engagés, nous plaçons l'humain et la technicité au coeur de nos projets.

Nous avons bâti notre succès sur des relations de proximité avec nos collaborateurs et nos clients. Chez Côte, nous ne cherchons pas seulement des compétences, mais des talents à accompagner et à faire grandir professionnellement.

Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site internet et sur notre LinkedIn pour des informations complémentaire sur le poste.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie

Vos missions principales :

Gestion quotidienne de la trésorerie

- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux

Relations bancaires & optimisation

- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires

Reporting & analyse

- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle

Fiscalité

- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF...)