Comptable Trésorier - Comptable Trésorerie H/F - 69

Chez Côte, nous ne nous contentons pas de suivre le courant : nous innovons, nous connectons et nous transformons le futur.
Spécialisés dans l'installation d'équipements électriques, l'instrumentation, l'automatisme et l'informatique industrielle, nous intervenons dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, du tertiaire et de la santé.

Depuis 75 ans, nous plaçons l'humain et la technicité au coeur de notre réussite. Forts de 180 collaborateurs passionnés, nous croyons au potentiel de chacun et accompagnons nos talents dans leur développement professionnel.

Si vous aimez les défis, l'innovation et le travail en équipe, vous êtes au bon endroit !

Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site internet et sur notre LinkedIn.Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) :

Comptable Trésorier / Comptable Trésorerie (H/F)

Votre rôle :

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie

Vos missions principales :

Gestion quotidienne de la trésorerie

- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux

Relations bancaires & optimisation

- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires

Reporting & analyse

- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle

Fiscalité

- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF...)